1. Миссия, задачи и сроки.

Настоящий бизнес-план представляет ООО “Орхидея ” возможным инвесторам с целью финансирования деятельности предприятия в объеме  90000  руб. на основании договора о предоставлении предприятию кредита.

Актуальность цветочного бизнеса заключается в сравнительно быстрой организации и начале работы, отсутствии специальных лицензий, ходовом товаре и множестве потребителей.

Миссия предприятия заключается в реализации комнатных растений и сопутствующих им товаров,  в реализации сезонной продукции-рассады, саженцев, луковиц и т. д., а также в обеспечении населения города необходимым количеством растительной продукции и озеленении города.

Основная задача заключается в получении кредита в размере 90000 рублей для успешного открытия  предприятия и развития производственной деятельности.

Сроки: 

1.Взятие кредита—16.05.2015 г.

2.Ремонт помещения –до 15.06.2015г.

3.Открытие магазина—20.06.2015г.

4. Возвращение кредита –16.05.2016г.

2. Сведения о фирме и командном управлении.

ООО «Орхидея»

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская , д. 106, 344064.

Телефон:

Дата создания фирмы: 20.06.2014 г.

Где зарегистрирована: Торгово-промышленная Палата РФ, лицензия № 472971

Руководитель фирмы:

3.Потребность в капитале и результаты.

Для создания магазина необходимо 290 000 рублей.

Источники финансирования:

200 000 рублей—собственные средства совладельцев

90000—кредит под 15 % годовых сроком на 1 год ( взятие  кредита—16.05.2015, возвращение кредита—16.05.2016)

Период вре-мени	Объём продаж (ед.товара)	Выручка от реали-зации    (руб.)	Затраты	При-быль (руб.)	Налоги с прибыли (руб.)	Чистая прибыль (руб.)
1 год	36000	3.6млн	2.34млн	1.26млн	872000	388000

4.Финансирование и план растраты заемных средств.

На основе детально проработанных планов деятельности предприятия установлено, что для успешного начала выпуска и реализации продукции, необходимо осуществить инвестиции в размере  90000руб.

Указанный кредит необходим для финансирования затрат по открытию цветочного магазина.

Фирма готова погасить кредит и выплатить по нему проценты в течение  одного года с момента его получения.

По  требованию инвесторов предприятие готово предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для выдачи кредита. 

         Полученные деньги будут использованы:

— на аренду, подготовку и содержание торговых площадей и складских помещений,

— на закупку оборудования, товара и  необходимых вспомогательных материалов,

— на заработную плату сотрудников предприятия,

—  на прочие расходы путем образования оборотного капитала на  период первого года  производственной деятельности.

5. Ключевые факторы, способные повлиять на рассмотрение возможности инвестирования.

1.Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв.м , складскими помещениями, автомобилем и имеет постоянных поставщиков продукции.

 2.Сотрудники  ООО «Орхидея» имеют  опыт  сбыта цветочной продукции и  сопутствующих товаров путем создания аналогичных предприятий.

3.Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.

Описание предприятия и его окружения.

ООО «Орхидея»

Телефон:

Дата создания фирмы: 20.06.2014 г.

Где зарегистрирована: Торгово-промышленная Палата РФ, лицензия № 472971

Филиалы: магазин розничной торговли, расположенный по адресу ул. Ленина, д.86, магазин оптово-розничной торговли, расположенный на базе садовых растений по адресу г.Аксай, ул. Красноармейская, д. 76.

Адрес: г.Ростов-на-Дону, ул.Таганрогская , д. 106, 344064.

Реквизиты: 

ОАО Сбербанк России «Юго-Западный банк»

Корреспондентский счет: № 30101810600000000602 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону

БИК 046015602

ИНН 7707083893

КПП 774401001

ОКПО 02753761

ОГРН 1027700132195

ОКАТО 19252816001

Тип бизнеса – торговая деятельность, которая заключается в реализации комнатных цветочных растений, сопутствующих им товаров, а также рассады и других сезонных растений. Основная деятельность фирмы заключается в оформлении заказов на доставку продукции в точки реализации, реализация растительной продукции и получении прибыли.

Компания была зарегистрирована 20.06.2014 года. За время работы на рынке были как достижения, так и неудачи. К достижениям можно отнести успешное развитие предприятия. Поражением было недостаточное количество чистой прибыли за первый квартал.

Организационно-правовая форма.

ООО “Орхидея”

 Предприятие будет носить статус Общества с Ограниченной Ответственностью. Именно такой вид правовой формы будет самым оптимальным для нашей организации, так как он имеет следующий ряд преимуществ:

1. может быть основан при малом капитале;
2. риск каждого из компаньонов ограничен основным вкладом;
3. компаньоны имеют широкие права по управлению. Это исключит различные ошибки, так как все решения по основным вопросам, связанные с управлением производства, будут приниматься общим собранием компаньонов;
4. гарантирует непрерывность управлением предприятия;
5. затраты на учреждение и управление ниже, чем в других обществах.

Организационно-правовая форма предприятия ( далее—ОПФ) –  общество с ограниченной ответственностью. Участники этого общества несут ответственность  по его обязательствам в пределах стоимости внесенного вклада. Т.е. в результате банкротства совладельцы фирмы несут ответственность  в сумме, которую каждый  партнёр внёс в уставный капитал.

 Участники общества не отвечают по его обязательствам лично принадлежащим им имуществом.

Для государственной регистрации требуется представить:

• заявления учредителей; 
• учредительный договор и устав; 
• свидетельство об уплате государственной пошлины.

В учредительном договоре подробно регулируются взаимоотношения между участниками общества. В учредительных документах должны содержаться  сведения о предмете и целях деятельности предприятия, а также о составе участников, наименовании фирмы,  месте ее нахождения, размере уставного капитала и прочее.

Учредительные документы ООО  имеют важное значение, так как  законодательство регулирует  эту ОПФ менее  подробно, чем, например, АО, оставляя решение многих существенных  вопросов на усмотрение участников общества.

Стоимость всех процедур,  необходимых для регистрации предприятия, составит стоимость нематериальных активов:

1)регистрация в администрации (администрация выдает свидетельство; для этого требуется предоставить устав) 

2)открытие счета в банке 

3)подписи у нотариуса 

4)регистрация  счета 

5)регистрация в статистическом управлении (выдается письмо о регистрации, о присвоении кодов по виду деятельности, формы собственности, адресу и прочее) 

6)разработка учредительных документов (Устава,  учредительного договора) в российской лиге адвокатов 

7)заказ печати и штампа.  

Уставной капитал —  минимальный начальный капитал, необходимый для обеспечения нормального функционирования предприятия.

Уставной капитал имеет постоянную величину, зафиксированную в учредительных документах, а его увеличение или уменьшение может быть произведено лишь путем внесения изменений в устав. Таким образом, уставной капитал – это сумма затрат, которые необходимы для того, чтобы предприятие начало работать.

Для создания магазина необходимо 290 000 рублей. Из них:

1. Приобретение оборудования ( стеллажи—7 шт, полки для книг и керамических изделий—3шт, стеллаж для семян—1 шт, кассовые аппараты—3 шт, в т.ч. 1 мини-аппарат) ,ремонт помещения и регистрация фирмы—

     250 000 руб.

     Данное торговое оборудование позволит фирме продавать более  

     40  000 единиц продукции в год.

1. Рекламная кампания (публикации в прессе и  изготовление рекламного щита , изготовление и распространение рекламных листовок) — 40 000  руб. 

Фирма обладает собственным торговым павильоном площадью 70 кв.м , складскими помещениями, автомобилем и имеет постоянных поставщиков продукции.

Источники финансирования:

200 000 рублей—собственные средства совладельцев

90000—кредит под 15 % годовых сроком на 1 год ( взятие  кредита—16.05.2015, возвращение кредита—16.05.2016)

Период времени	Объём продаж (ед.товара)	Выручка от реали-зации    (руб.)	Затраты	При-быль (руб.)	Налоги с прибыли (руб.)	Чистая прибыль (руб.)
1 год	36000	3.6млн	2.34млн	1.26млн	872000	388000

        В сумму налогов   вошли следующие:

НДС—20% от валового дохода=252000руб.,

НСП—24% от нераспределенной прибыли=242000руб.,

налог на имущество, транспортный налог, а также отчисления в пенсионный фонд, в органы государственного страхования, обязательного медицинского страхования, в фонд занятости (всего 30% от дохода=378 000).

В затратах учитывались следующие расходы:

Заработная плата персонала и начисления на неё, амортизация основных средств, телефонные переговоры, отопление, канцтовары, реклама, изготовление дисконтных карт, себестоимость товара, стоимость упаковочных материалов, электроэнергии и содержание временных торговых точек.

Расчёт коэффициентов финансовой оценки.

Рентабельность продаж = Чистая прибыль / прибыль= 

          388 000/1 260 000 =31 %

Норма прибыли = Чистая прибыль / Инвестиции = 

          388 000 / 2 340 000 = 16,6 %

Фирма способна выплатить сумму кредита + проценты по нему уже по результатам работы за 1-й год, оставшуюся сумму предприятие планирует вложить в расширение бизнеса. 

Совет учредителей, являющийся главным органом управления ООО, определяет  основные  направления производственного и социального развития, утверждает планы  и  принимает отчёт об их выполнении.

Прибыль подлежит распределению между учредителями после  осуществления  обязательных платежей в бюджет.

Руководство деятельностью предприятия ведёт ген.директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Ген.директор несёт материальную и административную ответственность за достоверность данных статистического и бухгалтерского учётов.

Ген.директор назначает коммерческого директора, который  должен организовывать маркетинговые исследования, рекламу и сбыт продукции. Бухгалтерия осуществляет все расчёты с поставщиками продукции, ведёт учёт по товарообороту, прибыли, издержкам, рассчитывает заработную плату и составляет отчёты.

Кадры или трудовые ресурсы — представляют собой совокупность работников различных профессионально-квалификационных групп, занятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Это очень важный ресурс каждого предприятия, от качества и эффективности использования которого во многом зависят результаты деятельности предприятия и его конкурентоспособность. Все работники предприятия в зависимости от отношения к производственным процессам подразделяются на 2 группы: производственный персонал и  руководящий. На предприятии к производственному персоналу относятся 9 работников, к управляющему – бухгалтер и 2 директора. 

Заработная плата – это вознаграждение, которое получает работник предприятия в зависимости от количества и качества затраченного им труда и результатов деятельности всего коллектива предприятия. Она является важным стимулом для работников предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) функции. Существуют две формы оплаты труда – «сдельная» и «повременная». На предприятии для производственного персонала используется простая повременная оплата труда с учетом часовых тарифных ставок. Для оплаты труда директора и бухгалтера используется штатно-окладная система оплаты труда, так как их рабочий день ненормируемый.

При данном количестве работников возможно увеличение объёма продаж на 20 %. Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.

1. Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.
2. Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

№	Специальность	Количество человек	Размер заработной платы,  Руб./мес.
	Руководящий состав
1	Генеральный директор	1	16000
2	Коммерческий директор	1	14000
3	Бухгалтер	1	11000
	Производственнный персонал
1	Флорист	1	8000
2	Продавец	2	4000 *2= 15000
3	Кассир	1	5000
4	Секретарь	1	6000
5	Уборщица	1	2500
6	Водитель	1	6000
7	Сторож	1	4000
8	Разнорабочие	1	3000

                                                                               Итого: 83500 руб./мес.

       

         Сотрудники  ООО “ Орхидея “ имеют  опыт  сбыта цветочной продукции и  сопутствующих товаров путем создания аналогичных    предприятий.

Основные средства:

Два автомобиля, торговый павильон площадью 70 кв.м , 2 складских помещения, автомобиль. 

Нематериальные активы: идея, патент, ноу-хау.

Основным рынком сбыта является ростовский рынок.

Swot-анализ.

Сильные стороны:

1.Наличие опыта работы  в  сфере торговли, знание психологии покупателей. Коммуникабельность, умение работать с клиентами.

2.Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

3.Сотрудники  ООО «Орхидея»   имеют  опыт  сбыта цветочной продукции и  сопутствующих товаров путем создания аналогичных    предприятий.

4.Широкий ассортимент продукции.

Слабые стороны:

1.Возраст растений.

2.Цены на продукцию.

3.Ресурсная база.

Возможности: рост, расширение рынка.

Угрозы: конкуренты.

Общая характеристика товара.

Фирма продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.

Специальных требований к гарантийному обслуживанию продукции нет.

 Фирма занимается продажей комнатных растений, букетов, сопутствующих им товаров ( книг по уходу за растениями, буклетов по флористике, каталогов, цветочных горшков, удобрений, земли для разных видов растений и т.д.), а также реализацией продукции сезонного характера: рассады, семян, луковиц, саженцев и др. посадочного материала.

Все товары обладают высоким качеством. Цены на ассортимент представлены в таблице.

Прейскурант цен:

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб
Роза плетистая	90—120
Азалия	110—130
Фиалка	50—90
Хризантемы	110—170
Гиацинты	30—50
Герберы	50-70
Тюльпаны	40—70
Горшки цветочные керамические	50—170
Семена	15—80
Печатная продукция	50—300
Удобрения, подкормки	10—150
Земля	30—70
Луковицы	20—80

 

Цены на товар могут варьировать в зависимости от сорта, размера и сезона.

Фирма стремится к сотрудничеству с российскими производителями, такими, как “Белая дача”,”Корпорация НК”,”Альбина”,”Афродита” и т.д.

Спрос на часть нашего ассортимента носит сезонный характер  (максимальный спрос на рассаду , семена и др.посадочный материал наблюдается в весенний период, а  увеличение спроса на луковицы цветов и саженцы приурочено к осеннему периоду).

Как видно из таблицы, цены на наши товары примерно на 10—14 % ниже, чем цены у основных конкурентов.

В магазине предполагается широкий выбор продукции, а также новые сорта и экзотические виды растений.