Эксперт

Сергей

Задать вопрос

Мы готовы помочь Вам.

1. Финансовый риск – это:
2. Ситуация риска (рискованная ситуация) — это:
3. Классификация финансовых рисков:
4.По характеру последствий риски подразделяются на
5. Рискованные активы с точки зрения ликвидности:
6.Одно из правил приема решений при управлении рисками:
7. При выборе принятия решения принимается вариант, при котором вероятность выигрыша и проигрыша для одного и того же вложения капитала
8. Источник трансляционного риска:
9. Риски, связанные с вероятностью потерь каких либо денежных сумм или их недопущением
10. Необходимые условия для хеджирования:
11. Хеджирование – это:
12. Хеджирует риск:
13. Срочный контракт – это:
14.Хеджируются риски:
15. Измерение эффективности хеджирования:
16. Валютные риски:
17. Операционный риск:
18. Обратная котировка валюты – это:
19. Трансляционный риск:
20. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу итогового курса:
21. Учет активов и пассивов трансляционного риска по методу временного курса:
22. Прибыль и убытки во временном методе учета трансляционного риска учитываются:
23. Прибыль и убытки в итоговом методе учета трансляционного риска учитываются:
24. Прямая котировка валюты – это:
25. Концепция «чистых активов»:
26. Хеджирование валютного риска импортером:
27. Экспортер страхует:
28. Процентные риски:
29. Базисный риск высокий в случае:
30. Срочные контракты:
31. Форвардный контракт – это:
32. Аутрайт – это:
33. При повышении цены базисного актива форвардного контракта:
34. Бэквордэйшен – это, когда:
35. Форвардная цена – это:
36. Коэффициент рентабильности активов
37. Коэффициент рентабельности продаж
38. Прибыль корпорации до выплаты процентов и налогов
39. Коэффициент оборачиваемости активов
40. Коэффициент (норма) рентабельности (доходности)
41. Процентный арбиртаж – это:
42.Коэффициент рентабельности активов (ROA) рассчитывается по формуле
43. Прямая котировка валюты – это:
44. Кросс-курс – это:
45. Коэффициент доходности акционерного капитала
46. Покрытый процентный арбитраж – это:
47. Форвардные стратегии при несовпадении сроков поступления средств или платежей и исполнения форвардного контракта:
48. Коэффициент оборачиваемости активов
49. Процентная ставка спот – это:
50. Количество активов во фьючерсном контракте:
51. Дата поставки фьючерсного контракта:
52. Ликвидность фьючерсного контракта:
53. Риск исполнения сделки по фьючерсным контрактам:
54. Гарантом выполнения обязательств по фьючерсным контрактам на бирже является:
55. Оффсетная сделка – это:
56. Чему равна стоимость хеджирования фьючерсного контракта?
57. Вариационная маржа – это:
58. Лимит отклонения текущей фьючерсной цены от котировочной цены предыдущего дня вводится для:
59. Базис – это:
60. Цена доставки равна:
61. Нормальное контанго – это когда:
62. Коэффициент хеджирования:
63. Если фьючерсная цена выше спотовой цены, то арбитражер:
64. Подушка как способ уменьшения валютного риска экспортером и импортером есть:
65. Импортер производит предоплату в случае:
66. Формула базисного риска:
67. Компенсация – это:
68. Оптимальный хедж – это хедж, который:
69. Корреляция – это:
70. Ученый, создавший теорию игр:
71. Основные элементы оптимизационной модели:
72. Единица измерения риска:
73. Имитационное моделирование – это:
74. Основные принципы хеджирования:
75. Основной метод линейного моделирования:
76. Анализ чувствительности – это:
77. Операции хеджирования:
78. «Лидс» экспортер осуществляет тогда, когда ожидает:
79. Простейшие способы уклонения от операционного риска:
80.Валютная нейтрализация, или «мэтчинг» – это: